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    内盘铁矿石期货开盘涨停 创23个月以来新高

    发布时间:2019-03-01 21:41:28

    来源:兰格钢铁

    作者:佚名

    国内期货市场开盘,铁矿石大涨7.95%,封住涨停,创23个月以来新高。长假期间,国际铁矿石期货上周继续飙升,创下2014年8月以来新高。

        1月下旬,全球*铁矿石生产商淡水河谷位于巴西的一座尾矿坝发生坍塌,引起铁矿石价格飙涨。

        春节期间,这一突发事件持续发酵,供应短缺忧虑的加剧,使得新加坡铁矿石掉期价格继续拉升,长假期间累涨近8%。国内期货市场11日重新开盘,黑色朋友圈已经看涨声一片。

        铁矿石价格连续上扬

        因为休息时间长,春节长假期间的外盘波动向来牵动人心。受淡水河谷矿难事件影响,*近铁矿石外盘价格涨幅不小,长假期间铁矿石掉期合约价格连续上扬。

        数据显示,新加坡铁矿石掉期主力3月合约2月4日短暂回调后,2月5日-2月8日连续四个交易日上涨,春节长假期间累计涨幅达到7.9%。*新收盘价重新站上90美元关口,创出近年来新高。反映铁矿石现货价格的普氏62%铁矿石指数2月7日大涨近4美元,同样突破90美元。

        淡水河谷矿难继续发酵

        众所周知,本轮铁矿石价格大涨的***是淡水河谷上月发生的矿难。

        2019年1月25日,全球*的铁矿石生产商淡水河谷(V***)位于巴西东南部米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市的一处尾矿坝Feijo发生溃坝事故,大量采矿废料泥浆倾泻而下,导致社区及附近村落被淹,截止目前已造成百余人死亡。

        该事件引起各方对国际铁矿石供应的担忧,相关市场迅速反应。大连商品期货交易所铁矿石期货价格大幅上涨。长假前*后一个交易日,主力合约单日涨幅高达5.6%。

        与此同时,淡水河谷股价连续暴跌。纽约时间1月25日,该公司股价跌幅超过8%;1月28日,单日跌幅甚至超过18%。

        春节假期淡水河谷矿难事件持续发酵,2月4日,巴西法院要求淡水河谷(V***)位于MinasGerais州的Brucutu矿区暂停生产。

        Brucutu矿区是该州规模*的矿区,铁矿年产能约3000万吨,新的减产量不包含在此前计划中的4000万吨减产措施。同时,巴西监管机构近日吊销了对于淡水河谷至关重要的Brucutu矿区营业执照,为这家全球*铁矿石生产商发生重大溃坝事故后恢复正常运营再添障碍。

        2月5日,淡水河谷(V***)官方宣布为加快尾矿坝关停进程,将暂停VargemGrande项目的选矿厂生产,该项目年产铁矿石约1300万吨,这是公司此前宣布的减产4000万吨产量计划的一部分。2月6日,淡水河谷在铁矿石销售合同上宣布不可抗力,引发国际铁矿石价格进一步上涨。

        值得注意的是,2015年11月5日,淡水河谷和必和必拓建立的合资公司Samarco,位于该州马里亚纳市附近的Fundo铁矿石尾矿坝也曾发生决堤溃坝事故,造成19人死亡,一些村镇被淹。

        长假外盘铁矿石的大涨无疑将影响11日开盘的大连铁矿石期货,券商中国记者所关注的黑色现货、期货投资人士几乎都对11日连铁行情强烈看涨。

        铁矿石价格上涨冲击中国钢铁行业

        铁矿石是钢材生产重要原料,中国是全球钢铁大国,铁矿石对外依存度高达80%,2018年国内铁矿石进口量超过10亿吨。铁矿石价格直接影响炼钢成本,其价格上涨将对中国钢铁行业带来较大影响。

        “2018年进口矿石均价约70.96美元/吨,如果按照*新新加坡掉期交易的价格,果真将铁矿石现货价格拉至93美元/吨,那么在2019年,进口量持平的情况下,中国钢铁产业,将为此一项多支付超过200亿美元的成本,折算约合1400亿元***。这个数据意味着什么呢?意味着7倍于宝武钢铁2018全年利润、18倍于鞍钢2018全年利润,将会被支付出去?!?钢铁行业研究人士盛志诚表示。

        申万宏源认为,淡水河谷溃坝事故*多将影响4000万吨年产量。据预测,2019年全球铁矿石供应量将同比增长3930万吨,其中巴西增加1890万吨,主要由淡水河谷北方系统的S11D项目增产和MinasRio复产贡献,澳大利亚微增290万吨,中国增量400万吨。

        淡水河谷CEO宣布将临时关停相关尾矿坝地区的生产设施,包括事故发生地CórregodoFeijo所属的Paraopeba综合矿区的所有5个矿山,VargemGrande综合矿区的4个矿山,以及两个球团厂,预计*多将影响4000万吨铁矿石年产量。

        据了解,事故冲毁了Paraopeba矿区通往南北部铁路线路的入口,并且此次事故遇难人数惊人,远超2015年Samarco溃坝事件(Samarco矿山至今未能复产),因此判断关停时间可能较长??悸堑奖狈较低砈11D项目今年产量预计将达到7000-8000万吨,以中值7500万吨作为假设,则淡水河谷2019年产量将降至3.75亿吨,同比减少1500万吨左右,全球铁矿石供应量增长则降至约1430万吨。

        由于铁矿石供给缺口扩大,该司上调普氏62%铁矿石指数均价预测至75美元/吨。同时下调行业上市公司加权吨毛利至525元/吨,维持行业“中性”评级。由于铁矿石价格由65美元/吨上调至75美元/吨,按***兑美元汇率6.75计算,铁水冶炼成本将上升约125元/吨,因此申万宏源同样下调2019年上市钢企加权吨钢毛利至525元/吨(原650元/吨),对上市公司盈利影响较大,维持行业“中性”评级。

        此外,铁矿石价格上涨还将对钢铁产业相关商品价格带来明显影响。

        “相对来看,节日期间钢铁行业相关消息面较为平淡,除了唐山非采暖季限产措施进一步细化外,基本没有其他对盘面有直接影响的价格。目前黑色商品整体焦点还是集中在铁矿石和焦煤方面,在铁矿石和焦煤价格均出现飚涨的局面下,黑色商品整体在节后均出现大幅上涨的概率还是非常大。但对于成材来说,节后库存出现大幅攀升是必然的,在需求尚未启动的情况下一旦价格出现大幅上涨,也意味着这么大量的库存将全部有丰厚的利润空间,后期一旦需求不能快速释放,这部分资源的获利***对市场将会形成明显压力。因此,节后整体成材端的价格表现还将不及原料端,原料价格的大涨对成材价格会有拉动,但持续性或许不会太强,还需要进一步观察成材端需求释放以及库存的变化情况,节后成材出现先涨后跌的概率我认为还是挺大的?!惫獯笃诨跹芯克谏芯孔芗嗲裨境芍赋?。

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